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  • Lyxor ETFs - Produkte | Lyxor Germany
    NL0009739424 EUR 1 13 TDC A S DK0060228559 DKK 1 10 LUNDIN PETROLEUM AB SE0000825820 SEK 1 07 REXAM PLC GB00BMHTPY25 GBP 1 07 METSO OYJ FI0009007835 EUR 1 06 Index Informationen Name J P Morgan Equity Risk Premia Europe Multi Factor Long Only EUR Index Index Typ Performance Index Bloomberg Ticker JPERPLMF Index Währung EUR Anzahl der Index Komponenten 163 Weitere Informationen www jpmorgan com Indexallokation Branchenallokation Währungsallokation Länderaufteilung Länderaufteilung Country Weight Großbritannien 26 41 Frankreich 11 17 Deutschland 10 46 Schweiz 9 00 Dänemark 6 64 Niederlande 6 42 Spanien 5 65 Schweden 5 57 Italien 4 77 Finland 4 17 Norwegen 2 53 Luxemburg 1 54 Irland 1 53 Portugal 1 49 Österreich 0 99 Jersey 0 67 Südafrika 0 49 Belgien 0 48 Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Dieser ETF ist ein UCITS konformer börsengehandelter Investmentfonds der indirekte Replikation nutzt Das bedeutet dass der ETF die Performance des Referenzindex über einen Performance Swap abbildet In diesem Performance Swap zahlt der Swap Kontrahent einen variablen Betrag der auf der Performance des Referenzindex beruht Im Gegensatz dazu erhält der Swap Kontrahent vom ETF die Performance und zusätzliche Einkünfte aus den vom Lyxor ETF gehaltenen Assets Die Daten auf dieser Webseite beziehen sich auf das gehaltene Fondsportfolio des ETFs und verweisen auf das Kontrahentenrisiko ein negativer Wert bedeutet das der Fonds überbesichert ist und dadurch das Kontrahentenrisiko auf null reduziert wird welches durch den Performance Swap entsteht Top 10 Komponenten Name ISIN Währung Anzahl Gewichtung E ON SE DE000ENAG999 EUR 582 316 9 50 SAP AG DE0007164600 EUR 57 455 7 63 ASML HOLDING NV NL0010273215 EUR 51 282 7 56 GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 EUR 313 528 6 16 COMMERZBANK AG DE000CBK1001 EUR 420 838 5 50 HANNOVER RUECKVERSICHERU REG DE0008402215 EUR 23 214 3 99 DAIMLER AG REGISTERED SHARES DE0007100000 EUR 27 876 3 35 AEGON NV NL0000303709 EUR 390 714 3 25 ROYALKPN NV NL0000009082 EUR 486 465 3 24 DEUTSCHE BANK AG REGISTERED DE0005140008 EUR 112 853 3 16 Swap Informationen Fondsvermögen in 100 00 Kontrahentenrisiko 0 00 Swap Gegenpartei J P Morgan Datum 31 12 2015 Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos Portfolioallokation Branchenallokation Währungsallokation Länderaufteilung Länderaufteilung Country Gewichtung Deutschland 55 68 Niederlande 22 38 Belgien 9 17 Portugal 6 16 Österreich 3 32 Großbritannien 3 00 Luxemburg 0 29 Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Fondsdokumente ETF Name Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe Download Lyxor J P Morgan Multi Factor Europe Index UCITS ETF Factsheets Deutsch 29 01 2016 145 Ko Lyxor J P Morgan Multi Factor Europe Index UCITS ETF Prospekt Englisch 01 10 2015 1136 Ko Lyxor J P Morgan Multi Factor Europe Index UCITS ETF KIID Deutsch 07 09 2015 198 Ko MTI Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade DR UCITS ETF Thesaurierend Smart Beta Währungs gesichert Aktienstile Small Mid Cap Gehebelt Short und Double Short Europa Staatsanleihen Anleihen Aktueller Nettoinventarwert 142 9457 EUR Kurs zum 11 02 2016 Source Lyxor YTD Performance 0 59 Performance bis 11 02 2016 NAV Historie Prospekt KIID Factsheets Übersicht Produkt Performance Index Informationen Fondszusammensetzung Dokumente Anlageziel Der LYXOR UCITS ETF EUROMTS INFLATION LINKED INVESTMENT GRADE DR ist ein OGAW konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel den Referenzindex MTS Mid Price Investment Grade Eurozone Inflation Linked so genau wie möglich abzubilden Der MTS Mid Price Investment Grade Inflation Linked Bond Index misst die Performance der größten und am breitesten gehandelten Inflation Linked Staatsanleihen mit mindestens zwei Investment Grade Ratings von den drei Haupt Rating Agenturen der Eurozonen Der Index wird in Euro gehandelt ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente die Anlegern einen transparenten liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten DISCLAIMER Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann Hauptmerkmale des Fonds ISIN FR0010174292 UCITS Ja Basiswährung EUR Verwaltetes Vermögen 522 9 M EUR Management Gebühr 0 2 Ertragsverwendung Thesaurierend Auflagedatum 15 04 2005 PEA Nein EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs Fondstyp SICAV Fondsdomizil Frankreich Replikationsmethode Direkt Replizierend Sampling Nein Wertpapierleihe Nein Verwaltetes Vermögen Umbrella Fonds 6 672 4 M EUR Portfoliomanager Raphaël Dieterlen Jean Marc Guiot Geschäftsjahresende 31 10 Mindestinvestition 1 Share Handelsinformationen Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen Xetra LYQ7 GY EUR 30 05 2006 Thesaurierend 296 188 EUR FR0010174292 522 9 M EUR Euronext MTI FP EUR 11 05 2005 Thesaurierend FR0010174292 523 M EUR Borsa Italiana EMI IM EUR 09 09 2005 Thesaurierend 454 443 EUR FR0010174292 522 9 M EUR SIX Swiss Ex LYMTI SW EUR 15 04 2009 Thesaurierend 2 737 EUR FR0010174292 522 9 M EUR LSE MTIX LN GBP 02 07 2015 Thesaurierend 3 2 M GBP FR0010174292 410 8 M GBP Index Informationen Name MTS Mid Price InvG Inflation Linked Aggr All Maturity EUR Index Typ Performance Index Bloomberg Ticker FMMPIIG5 Index Währung EUR Anzahl der Index Komponenten 33 Weitere Informationen mtsindices com Zugelassen in Frankreich Deutschland Österreich Großbritannien Schweiz Niederlande Schweden Finland Spanien Belgien Luxemburg Norwegen Dänemark Italien Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Performance disclaimer Die Daten zu früheren Wertentwicklungen simulierten früheren Wertentwicklungen früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen Performance Chart Entwicklung des verwalteten Vermögens Performance Chart NAV Historie An Von Datum NAV Währung Fondsvermögen 11 02 2016 142 95 EUR 522 9 M EUR 10 02 2016 143 47 EUR 524 8 M EUR 09 02 2016 143 48 EUR 517 7 M EUR 08 02 2016 143 82 EUR 518 9 M EUR 05 02 2016 144 36 EUR 520 9 M EUR 04 02 2016 144 35 EUR 520 8 M EUR 03 02 2016 144 34 EUR 520 8 M EUR 02 02 2016 143 93 EUR 519 3 M EUR 01 02 2016 144 12 EUR 520 M EUR 29 01 2016 144 80 EUR 522 5 M EUR Datum NAV Währung Fondsvermögen 11 02 2016 142 95 EUR 522 9 M EUR 10 02 2016 143 47 EUR 524 8 M EUR 09 02 2016 143 48 EUR 517 7 M EUR 08 02 2016 143 82 EUR 518 9 M EUR 05 02 2016 144 36 EUR 520 9 M EUR 04 02 2016 144 35 EUR 520 8 M EUR 03 02 2016 144 34 EUR 520 8 M EUR 02 02 2016 143 93 EUR 519 3 M EUR 01 02 2016 144 12 EUR 520 M EUR 29 01 2016 144 80 EUR 522 5 M EUR Dividenden Historie Datum Ausschüttung Währung No records found Datum Ausschüttung Währung Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus Performance Produkt YTD 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Alle Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade DR UCITS ETF 0 59 0 32 1 51 0 58 0 95 9 06 23 13 41 42 Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Produkt 1Y 2Y 1Y 3Y 2Y 4Y 3Y 5Y 4Y Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade DR UCITS ETF 0 95 9 26 0 78 10 71 1 98 Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Top 10 Indexkomponenten Name ISIN Währung Gewichtung FRANCE GOVT OF 2 25 25 07 2020 FR0010050559 EUR 6 20 FRANCE GOVT OF 1 25 07 2017 FR0010235176 EUR 5 16 BUONI POLIENNALI DEL TES 2 6 15 09 2023 IT0004243512 EUR 5 15 FRANCE GOVT OF 1 1 25 07 2022 FR0010899765 EUR 4 73 BUONI POLIENNALI DEL TE 2 35 15 09 2019 IT0004380546 EUR 4 60 BUONI POLIENNALI DEL TES 2 1 15 09 2021 IT0004604671 EUR 4 55 DEUTSCHLAND I L BOND 1 75 15 04 2020 DE0001030526 EUR 4 26 BUONI POLIENNALI DEL TE 2 35 15 09 2035 IT0003745541 EUR 4 22 FRANCE GOVT OF 3 15 25 07 2032 FR0000188799 EUR 4 14 FRANCE GOVT OF 2 1 25 07 2023 FR0010585901 EUR 4 07 Index Informationen Name MTS Mid Price InvG Inflation Linked Aggr All Maturity EUR Index Typ Performance Index Bloomberg Ticker FMMPIIG5 Index Währung EUR Anzahl der Index Komponenten 33 Weitere Informationen mtsindices com Kupon 1 71 Rendite 0 20 Duration Jahre 7 71 Modified Duration Jahre 7 69 Restlaufzeit Jahre 8 59 Konvexität 102 75 Kurs zum 11 02 2016 Indexallokation Ratingaufteilung Laufzeitaufteilung Länderaufteilung Länderaufteilung Country Weight Frankreich 46 43 Italien 33 39 Deutschland 15 46 Spanien 4 72 Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Top 10 Komponenten Name ISIN Währung Anzahl Gewichtung FRANCE GOVT OF 2 25 25 07 2020 FR0010050559 EUR 23 237 470 6 21 FRANCE GOVT OF 1 25 07 2017 FR0010235176 EUR 23 103 920 5 16 BUONI POLIENNALI DEL TES 2 6 15 09 2023 IT0004243512 EUR 20 194 5 05 FRANCE GOVT OF 1 1 25 07 2022 FR0010899765 EUR 20 514 840 4 75 BUONI POLIENNALI DEL TE 2 35 15 09 2019 IT0004380546 EUR 19 819 4 56 BUONI POLIENNALI DEL TES 2 1 15 09 2021 IT0004604671 EUR 19 805 4 49 DEUTSCHLAND I L BOND 1 75 15 04 2020 DE0001030526 EUR 1 830 597 000 4 28 FRANCE GOVT OF 3 15 25 07 2032 FR0000188799 EUR 11 624 140 4 23 FRANCE GOVT OF 2 1 25 07 2023 FR0010585901 EUR 16 227 980 4 11 BUONI POLIENNALI DEL TE 2 35 15 09 2035 IT0003745541 EUR 14 962 3 97 Informationen zur Wertpapierleihe Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe Portfolioallokation Ratingaufteilung Laufzeitaufteilung Länderaufteilung Länderaufteilung Country Gewichtung Frankreich 46 93 Italien 32 71 Deutschland 15 69 Spanien 4 67 Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Fondsdokumente ETF Name Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe Download Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade DR UCITS ETF Factsheets Deutsch 29 01 2016 131 Ko Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade DR UCITS ETF Prospekt Englisch 13 11 2015 10483 Ko Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade DR UCITS ETF KIID Deutsch 18 02 2015 184 Ko Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade DR UCITS ETF Jahresbericht Englisch 31 10 2013 9138 Ko Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade DR UCITS ETF Halbjahresbericht Englisch 30 04 2015 19006 Ko MTH Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25 Y DR UCITS ETF Thesaurierend Smart Beta Währungs gesichert Aktienstile Small Mid Cap Gehebelt Short und Double Short Europa Staatsanleihen Anleihen Aktueller Nettoinventarwert 99 1062 EUR Kurs zum 11 02 2016 Source Lyxor YTD Performance 8 35 Performance bis 11 02 2016 NAV Historie Prospekt KIID Factsheets Übersicht Produkt Performance Index Informationen Fondszusammensetzung Dokumente Anlageziel Der LYXOR ULTRA LONG DURATION EURO GOVT FTSE MTS 25 Y UCITS ETF DR ist ein OGAW konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel den Referenzindex FTSE MTS Govt IG Ex CNO Etrix so genau wie möglich abzubilden Der FTSE MTS Eurozone Government Bond IG 25Y Index umfasst Titel die von Regierungen der Mitgliedstaaten der Eurozone begeben werden und eine Laufzeit von über 25 Jahren aufweisen ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente die Anlegern einen transparenten liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten DISCLAIMER Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann Hauptmerkmale des Fonds ISIN FR0012538148 UCITS Ja Basiswährung EUR Verwaltetes Vermögen 69 3 M EUR Management Gebühr 0 165 Ertragsverwendung Thesaurierend Auflagedatum 02 03 2015 PEA Nein EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs Fondstyp SICAV Fondsdomizil Frankreich Replikationsmethode Direkt Replizierend Sampling Nein Wertpapierleihe Nein Verwaltetes Vermögen Umbrella Fonds 6 672 4 M EUR Portfoliomanager Raphaël Dieterlen Jean Marc Guiot Geschäftsjahresende 31 10 Mindestinvestition 1 Share Handelsinformationen Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen Euronext MTH FP EUR 10 03 2015 Thesaurierend 0 5 M EUR FR0012538148 69 3 M EUR Index Informationen Name FTSE MTS Eurozone Government Bond IG 25Y Mid Index Index Typ Performance Index Bloomberg Ticker FMMPI25R Index Währung EUR Anzahl der Index Komponenten 19 Weitere Informationen www ftse com Zugelassen in Frankreich Finland Spanien Schweden Deutschland Großbritannien Italien Norwegen Dänemark Niederlande Österreich Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Performance disclaimer Die Daten zu früheren Wertentwicklungen simulierten früheren Wertentwicklungen früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen Performance Chart Entwicklung des verwalteten Vermögens Performance Chart NAV Historie An Von Datum NAV Währung Fondsvermögen 11 02 2016 99 11 EUR 69 3 M EUR 10 02 2016 97 85 EUR 68 4 M EUR 09 02 2016 98 29 EUR 68 7 M EUR 08 02 2016 98 58 EUR 68 9 M EUR 05 02 2016 97 73 EUR 62 M EUR 04 02 2016 97 73 EUR 62 M EUR 03 02 2016 97 97 EUR 62 1 M EUR 02 02 2016 97 06 EUR 61 5 M EUR 01 02 2016 96 91 EUR 61 4 M EUR 29 01 2016 97 52 EUR 61 8 M EUR Datum NAV Währung Fondsvermögen 11 02 2016 99 11 EUR 69 3 M EUR 10 02 2016 97 85 EUR 68 4 M EUR 09 02 2016 98 29 EUR 68 7 M EUR 08 02 2016 98 58 EUR 68 9 M EUR 05 02 2016 97 73 EUR 62 M EUR 04 02 2016 97 73 EUR 62 M EUR 03 02 2016 97 97 EUR 62 1 M EUR 02 02 2016 97 06 EUR 61 5 M EUR 01 02 2016 96 91 EUR 61 4 M EUR 29 01 2016 97 52 EUR 61 8 M EUR Dividenden Historie Datum Ausschüttung Währung No records found Datum Ausschüttung Währung Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus Performance Produkt YTD 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Alle Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25 Y DR UCITS ETF 8 35 7 35 8 99 6 54 5 16 Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Produkt 1Y 2Y 1Y 3Y 2Y 4Y 3Y 5Y 4Y Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25 Y DR UCITS ETF Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Top 10 Indexkomponenten Name ISIN Währung Gewichtung FRTR 4 1 2 04 25 41 FR0010773192 EUR 13 08 BGB 4 1 4 03 28 41 BE0000320292 EUR 7 32 FRTR 3 1 4 05 25 45 FR0011461037 EUR 7 08 NETHER 3 3 4 01 15 42 NL0009446418 EUR 7 07 FRTR 4 04 25 55 FR0010171975 EUR 7 07 DBR 3 1 4 07 04 42 DE0001135432 EUR 6 65 BTPS 4 3 4 09 01 44 IT0004923998 EUR 6 51 DBR 2 1 2 07 04 44 DE0001135481 EUR 6 32 FRTR 4 04 25 60 FR0010870956 EUR 5 71 DBR 2 1 2 08 15 46 DE0001102341 EUR 5 14 Index Informationen Name FTSE MTS Eurozone Government Bond IG 25Y Mid Index Index Typ Performance Index Bloomberg Ticker FMMPI25R Index Währung EUR Anzahl der Index Komponenten 19 Weitere Informationen www ftse com Kupon 3 75 Rendite 1 56 Duration Jahre 20 27 Modified Duration Jahre 19 96 Restlaufzeit Jahre 29 72 Konvexität 530 13 Kurs zum 11 02 2016 Indexallokation Ratingaufteilung Laufzeitaufteilung Länderaufteilung Länderaufteilung Country Weight Frankreich 32 94 Deutschland 18 11 Niederlande 11 14 Italien 11 08 Belgien 10 98 Spanien 8 24 Österreich 4 40 Irland 1 55 Finland 1 54 Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Top 10 Komponenten Name ISIN Währung Anzahl Gewichtung FRTR 4 1 2 04 25 41 FR0010773192 EUR 5 403 450 13 12 BGB 4 1 4 03 28 41 BE0000320292 EUR 312 454 000 7 33 NETHER 3 3 4 01 15 42 NL0009446418 EUR 3 033 740 7 26 FRTR 4 04 25 55 FR0010171975 EUR 2 953 550 7 20 FRTR 3 1 4 05 25 45 FR0011461037 EUR 3 503 920 7 17 DBR 3 1 4 07 04 42 DE0001135432 EUR 296 801 000 6 88 DBR 2 1 2 07 04 44 DE0001135481 EUR 316 589 000 6 60 BTPS 4 3 4 09 01 44 IT0004923998 EUR 2 944 5 91 FRTR 4 04 25 60 FR0010870956 EUR 2 358 180 5 84 DBR 2 1 2 08 15 46 DE0001102341 EUR 257 257 000 5 41 Informationen zur Wertpapierleihe Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe Portfolioallokation Ratingaufteilung Laufzeitaufteilung Länderaufteilung Länderaufteilung Country Gewichtung Frankreich 33 33 Deutschland 18 89 Niederlande 11 51 Belgien 11 03 Italien 10 04 Spanien 7 64 Österreich 4 49 Finland 1 57 Irland 1 51 Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Fondsdokumente ETF Name Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe Download Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25 Y DR UCITS ETF Factsheets Deutsch 29 01 2016 127 Ko Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25 Y DR UCITS ETF Prospekt Englisch 13 11 2015 10483 Ko Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25 Y DR UCITS ETF KIID Deutsch 26 03 2015 195 Ko Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25 Y DR UCITS ETF Halbjahresbericht Englisch 30 04 2015 19006 Ko SGVB Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF Thesaurierend Smart Beta Währungs gesichert Aktienstile Small Mid Cap Gehebelt Short und Double Short Weltweit Industrieländer Aktien Aktueller Nettoinventarwert 70 2734 EUR Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor YTD Performance 19 10 Performance bis 12 02 2016 NAV Historie Prospekt KIID Factsheets Übersicht Produkt Performance Index Informationen Fondszusammensetzung Dokumente Anlageziel Der Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF ist ein OGAW konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel den Referenzindex SG Glob Val Bt Net TR so genau wie möglich abzubilden Lyxor ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente die ein transparentes liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in

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  • Lyxor ETFs - Produkte | Lyxor Germany
    Inflation Linked Staatsanleihen mit mindestens zwei Investment Grade Ratings von den drei Haupt Rating Agenturen der Eurozonen Der Index wird in Euro gehandelt ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente die Anlegern einen transparenten liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten DISCLAIMER Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann Hauptmerkmale des Fonds ISIN FR0010174292 UCITS Ja Basiswährung EUR Verwaltetes Vermögen 522 9 M EUR Management Gebühr 0 2 Ertragsverwendung Thesaurierend Auflagedatum 15 04 2005 PEA Nein EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs Fondstyp SICAV Fondsdomizil Frankreich Replikationsmethode Direkt Replizierend Sampling Nein Wertpapierleihe Nein Verwaltetes Vermögen Umbrella Fonds 6 672 4 M EUR Portfoliomanager Raphaël Dieterlen Jean Marc Guiot Geschäftsjahresende 31 10 Mindestinvestition 1 Share Handelsinformationen Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen Xetra LYQ7 GY EUR 30 05 2006 Thesaurierend 296 188 EUR FR0010174292 522 9 M EUR Euronext MTI FP EUR 11 05 2005 Thesaurierend FR0010174292 523 M EUR Borsa Italiana EMI IM EUR 09 09 2005 Thesaurierend 454 443 EUR FR0010174292 522 9 M EUR SIX Swiss Ex LYMTI SW EUR 15 04 2009 Thesaurierend 2 737 EUR FR0010174292 522 9 M EUR LSE MTIX LN GBP 02 07 2015 Thesaurierend 3 2 M GBP FR0010174292 410 8 M GBP Index Informationen Name MTS Mid Price InvG Inflation Linked Aggr All Maturity EUR Index Typ Performance Index Bloomberg Ticker FMMPIIG5 Index Währung EUR Anzahl der Index Komponenten 33 Weitere Informationen mtsindices com Zugelassen in Frankreich Deutschland Österreich Großbritannien Schweiz Niederlande Schweden Finland Spanien Belgien Luxemburg Norwegen Dänemark Italien Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Performance disclaimer Die Daten zu früheren Wertentwicklungen simulierten früheren Wertentwicklungen früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen Performance Chart Entwicklung des verwalteten Vermögens Performance Chart NAV Historie An Von Datum NAV Währung Fondsvermögen 11 02 2016 142 95 EUR 522 9 M EUR 10 02 2016 143 47 EUR 524 8 M EUR 09 02 2016 143 48 EUR 517 7 M EUR 08 02 2016 143 82 EUR 518 9 M EUR 05 02 2016 144 36 EUR 520 9 M EUR 04 02 2016 144 35 EUR 520 8 M EUR 03 02 2016 144 34 EUR 520 8 M EUR 02 02 2016 143 93 EUR 519 3 M EUR 01 02 2016 144 12 EUR 520 M EUR 29 01 2016 144 80 EUR 522 5 M EUR Datum NAV Währung Fondsvermögen 11 02 2016 142 95 EUR 522 9 M EUR 10 02 2016 143 47 EUR 524 8 M EUR 09 02 2016 143 48 EUR 517 7 M EUR 08 02 2016 143 82 EUR 518 9 M EUR 05 02 2016 144 36 EUR 520 9 M EUR 04 02 2016 144 35 EUR 520 8 M EUR 03 02 2016 144 34 EUR 520 8 M EUR 02 02 2016 143 93 EUR 519 3 M EUR 01 02 2016 144 12 EUR 520 M EUR 29 01 2016 144 80 EUR 522 5 M EUR Dividenden Historie Datum Ausschüttung Währung No records found Datum Ausschüttung Währung Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus Performance Produkt YTD 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Alle Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade DR UCITS ETF 0 59 0 32 1 51 0 58 0 95 9 06 23 13 41 42 Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Produkt 1Y 2Y 1Y 3Y 2Y 4Y 3Y 5Y 4Y Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade DR UCITS ETF 0 95 9 26 0 78 10 71 1 98 Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Top 10 Indexkomponenten Name ISIN Währung Gewichtung FRANCE GOVT OF 2 25 25 07 2020 FR0010050559 EUR 6 20 FRANCE GOVT OF 1 25 07 2017 FR0010235176 EUR 5 16 BUONI POLIENNALI DEL TES 2 6 15 09 2023 IT0004243512 EUR 5 15 FRANCE GOVT OF 1 1 25 07 2022 FR0010899765 EUR 4 73 BUONI POLIENNALI DEL TE 2 35 15 09 2019 IT0004380546 EUR 4 60 BUONI POLIENNALI DEL TES 2 1 15 09 2021 IT0004604671 EUR 4 55 DEUTSCHLAND I L BOND 1 75 15 04 2020 DE0001030526 EUR 4 26 BUONI POLIENNALI DEL TE 2 35 15 09 2035 IT0003745541 EUR 4 22 FRANCE GOVT OF 3 15 25 07 2032 FR0000188799 EUR 4 14 FRANCE GOVT OF 2 1 25 07 2023 FR0010585901 EUR 4 07 Index Informationen Name MTS Mid Price InvG Inflation Linked Aggr All Maturity EUR Index Typ Performance Index Bloomberg Ticker FMMPIIG5 Index Währung EUR Anzahl der Index Komponenten 33 Weitere Informationen mtsindices com Kupon 1 71 Rendite 0 20 Duration Jahre 7 71 Modified Duration Jahre 7 69 Restlaufzeit Jahre 8 59 Konvexität 102 75 Kurs zum 11 02 2016 Indexallokation Ratingaufteilung Laufzeitaufteilung Länderaufteilung Länderaufteilung Country Weight Frankreich 46 43 Italien 33 39 Deutschland 15 46 Spanien 4 72 Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Top 10 Komponenten Name ISIN Währung Anzahl Gewichtung FRANCE GOVT OF 2 25 25 07 2020 FR0010050559 EUR 23 237 470 6 21 FRANCE GOVT OF 1 25 07 2017 FR0010235176 EUR 23 103 920 5 16 BUONI POLIENNALI DEL TES 2 6 15 09 2023 IT0004243512 EUR 20 194 5 05 FRANCE GOVT OF 1 1 25 07 2022 FR0010899765 EUR 20 514 840 4 75 BUONI POLIENNALI DEL TE 2 35 15 09 2019 IT0004380546 EUR 19 819 4 56 BUONI POLIENNALI DEL TES 2 1 15 09 2021 IT0004604671 EUR 19 805 4 49 DEUTSCHLAND I L BOND 1 75 15 04 2020 DE0001030526 EUR 1 830 597 000 4 28 FRANCE GOVT OF 3 15 25 07 2032 FR0000188799 EUR 11 624 140 4 23 FRANCE GOVT OF 2 1 25 07 2023 FR0010585901 EUR 16 227 980 4 11 BUONI POLIENNALI DEL TE 2 35 15 09 2035 IT0003745541 EUR 14 962 3 97 Informationen zur Wertpapierleihe Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe Portfolioallokation Ratingaufteilung Laufzeitaufteilung Länderaufteilung Länderaufteilung Country Gewichtung Frankreich 46 93 Italien 32 71 Deutschland 15 69 Spanien 4 67 Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Fondsdokumente ETF Name Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe Download Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade DR UCITS ETF Factsheets Deutsch 29 01 2016 131 Ko Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade DR UCITS ETF Prospekt Englisch 13 11 2015 10483 Ko Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade DR UCITS ETF KIID Deutsch 18 02 2015 184 Ko Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade DR UCITS ETF Jahresbericht Englisch 31 10 2013 9138 Ko Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade DR UCITS ETF Halbjahresbericht Englisch 30 04 2015 19006 Ko MTH Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25 Y DR UCITS ETF Thesaurierend Smart Beta Währungs gesichert Aktienstile Small Mid Cap Gehebelt Short und Double Short Europa Staatsanleihen Anleihen Aktueller Nettoinventarwert 99 1062 EUR Kurs zum 11 02 2016 Source Lyxor YTD Performance 8 35 Performance bis 11 02 2016 NAV Historie Prospekt KIID Factsheets Übersicht Produkt Performance Index Informationen Fondszusammensetzung Dokumente Anlageziel Der LYXOR ULTRA LONG DURATION EURO GOVT FTSE MTS 25 Y UCITS ETF DR ist ein OGAW konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel den Referenzindex FTSE MTS Govt IG Ex CNO Etrix so genau wie möglich abzubilden Der FTSE MTS Eurozone Government Bond IG 25Y Index umfasst Titel die von Regierungen der Mitgliedstaaten der Eurozone begeben werden und eine Laufzeit von über 25 Jahren aufweisen ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente die Anlegern einen transparenten liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten DISCLAIMER Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann Hauptmerkmale des Fonds ISIN FR0012538148 UCITS Ja Basiswährung EUR Verwaltetes Vermögen 69 3 M EUR Management Gebühr 0 165 Ertragsverwendung Thesaurierend Auflagedatum 02 03 2015 PEA Nein EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs Fondstyp SICAV Fondsdomizil Frankreich Replikationsmethode Direkt Replizierend Sampling Nein Wertpapierleihe Nein Verwaltetes Vermögen Umbrella Fonds 6 672 4 M EUR Portfoliomanager Raphaël Dieterlen Jean Marc Guiot Geschäftsjahresende 31 10 Mindestinvestition 1 Share Handelsinformationen Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen Euronext MTH FP EUR 10 03 2015 Thesaurierend 0 5 M EUR FR0012538148 69 3 M EUR Index Informationen Name FTSE MTS Eurozone Government Bond IG 25Y Mid Index Index Typ Performance Index Bloomberg Ticker FMMPI25R Index Währung EUR Anzahl der Index Komponenten 19 Weitere Informationen www ftse com Zugelassen in Frankreich Finland Schweden Spanien Italien Großbritannien Deutschland Norwegen Dänemark Niederlande Österreich Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Performance disclaimer Die Daten zu früheren Wertentwicklungen simulierten früheren Wertentwicklungen früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen Performance Chart Entwicklung des verwalteten Vermögens Performance Chart NAV Historie An Von Datum NAV Währung Fondsvermögen 11 02 2016 99 11 EUR 69 3 M EUR 10 02 2016 97 85 EUR 68 4 M EUR 09 02 2016 98 29 EUR 68 7 M EUR 08 02 2016 98 58 EUR 68 9 M EUR 05 02 2016 97 73 EUR 62 M EUR 04 02 2016 97 73 EUR 62 M EUR 03 02 2016 97 97 EUR 62 1 M EUR 02 02 2016 97 06 EUR 61 5 M EUR 01 02 2016 96 91 EUR 61 4 M EUR 29 01 2016 97 52 EUR 61 8 M EUR Datum NAV Währung Fondsvermögen 11 02 2016 99 11 EUR 69 3 M EUR 10 02 2016 97 85 EUR 68 4 M EUR 09 02 2016 98 29 EUR 68 7 M EUR 08 02 2016 98 58 EUR 68 9 M EUR 05 02 2016 97 73 EUR 62 M EUR 04 02 2016 97 73 EUR 62 M EUR 03 02 2016 97 97 EUR 62 1 M EUR 02 02 2016 97 06 EUR 61 5 M EUR 01 02 2016 96 91 EUR 61 4 M EUR 29 01 2016 97 52 EUR 61 8 M EUR Dividenden Historie Datum Ausschüttung Währung No records found Datum Ausschüttung Währung Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus Performance Produkt YTD 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Alle Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25 Y DR UCITS ETF 8 35 7 35 8 99 6 54 5 16 Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Produkt 1Y 2Y 1Y 3Y 2Y 4Y 3Y 5Y 4Y Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25 Y DR UCITS ETF Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Top 10 Indexkomponenten Name ISIN Währung Gewichtung FRTR 4 1 2 04 25 41 FR0010773192 EUR 13 08 BGB 4 1 4 03 28 41 BE0000320292 EUR 7 32 FRTR 3 1 4 05 25 45 FR0011461037 EUR 7 08 NETHER 3 3 4 01 15 42 NL0009446418 EUR 7 07 FRTR 4 04 25 55 FR0010171975 EUR 7 07 DBR 3 1 4 07 04 42 DE0001135432 EUR 6 65 BTPS 4 3 4 09 01 44 IT0004923998 EUR 6 51 DBR 2 1 2 07 04 44 DE0001135481 EUR 6 32 FRTR 4 04 25 60 FR0010870956 EUR 5 71 DBR 2 1 2 08 15 46 DE0001102341 EUR 5 14 Index Informationen Name FTSE MTS Eurozone Government Bond IG 25Y Mid Index Index Typ Performance Index Bloomberg Ticker FMMPI25R Index Währung EUR Anzahl der Index Komponenten 19 Weitere Informationen www ftse com Kupon 3 75 Rendite 1 56 Duration Jahre 20 27 Modified Duration Jahre 19 96 Restlaufzeit Jahre 29 72 Konvexität 530 13 Kurs zum 11 02 2016 Indexallokation Ratingaufteilung Laufzeitaufteilung Länderaufteilung Länderaufteilung Country Weight Frankreich 32 94 Deutschland 18 11 Niederlande 11 14 Italien 11 08 Belgien 10 98 Spanien 8 24 Österreich 4 40 Irland 1 55 Finland 1 54 Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Top 10 Komponenten Name ISIN Währung Anzahl Gewichtung FRTR 4 1 2 04 25 41 FR0010773192 EUR 5 403 450 13 12 BGB 4 1 4 03 28 41 BE0000320292 EUR 312 454 000 7 33 NETHER 3 3 4 01 15 42 NL0009446418 EUR 3 033 740 7 26 FRTR 4 04 25 55 FR0010171975 EUR 2 953 550 7 20 FRTR 3 1 4 05 25 45 FR0011461037 EUR 3 503 920 7 17 DBR 3 1 4 07 04 42 DE0001135432 EUR 296 801 000 6 88 DBR 2 1 2 07 04 44 DE0001135481 EUR 316 589 000 6 60 BTPS 4 3 4 09 01 44 IT0004923998 EUR 2 944 5 91 FRTR 4 04 25 60 FR0010870956 EUR 2 358 180 5 84 DBR 2 1 2 08 15 46 DE0001102341 EUR 257 257 000 5 41 Informationen zur Wertpapierleihe Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe Portfolioallokation Ratingaufteilung Laufzeitaufteilung Länderaufteilung Länderaufteilung Country Gewichtung Frankreich 33 33 Deutschland 18 89 Niederlande 11 51 Belgien 11 03 Italien 10 04 Spanien 7 64 Österreich 4 49 Finland 1 57 Irland 1 51 Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Fondsdokumente ETF Name Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe Download Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25 Y DR UCITS ETF Factsheets Deutsch 29 01 2016 127 Ko Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25 Y DR UCITS ETF Prospekt Englisch 13 11 2015 10483 Ko Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25 Y DR UCITS ETF KIID Deutsch 26 03 2015 195 Ko Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25 Y DR UCITS ETF Halbjahresbericht Englisch 30 04 2015 19006 Ko SGVB Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF Thesaurierend Smart Beta Währungs gesichert Aktienstile Small Mid Cap Gehebelt Short und Double Short Weltweit Industrieländer Aktien Aktueller Nettoinventarwert 70 2734 EUR Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor YTD Performance 19 10 Performance bis 12 02 2016 NAV Historie Prospekt KIID Factsheets Übersicht Produkt Performance Index Informationen Fondszusammensetzung Dokumente Anlageziel Der Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF ist ein OGAW konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel den Referenzindex SG Glob Val Bt Net TR so genau wie möglich abzubilden Lyxor ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente die ein transparentes liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen DISCLAIMER Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann Hauptmerkmale des Fonds ISIN LU1081771369 UCITS Ja Basiswährung USD Verwaltetes Vermögen 43 8 M EUR Management Gebühr 0 4 Ertragsverwendung Thesaurierend Auflagedatum 07 07 2014 PEA Nein EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs Fondstyp SICAV Fondsdomizil Luxemburg Replikationsmethode Synthetisch replizierend Verwaltetes Vermögen Umbrella Fonds 0 M EUR Portfoliomanager Raphaël Dieterlen Sébastien Foy Swap Gegenpartei Société Générale Volles Eigentum der Assets Ja Geschäftsjahresende 31 10 Mindestinvestition 1 Share Handelsinformationen Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen Euronext SGVB FP EUR 10 07 2014 Thesaurierend LU1081771369 43 8 M EUR LSE SGVB LN USD 29 07 2014 Thesaurierend 13 437 USD LU1081771369 50 1 M USD LSE SGVL LN GBP 29 07 2014 Thesaurierend 262 317 GBP LU1081771369 34 7 M GBP Index Informationen Name SG Global Value Beta Net Total Return Index Index Typ Performance Index Bloomberg Ticker SGVBNTR Index Währung EUR Anzahl der Index Komponenten 200 Weitere Informationen www sgindex com Zugelassen in Luxemburg Frankreich Großbritannien Spanien Dänemark Finland Schweden Österreich Niederlande Italien Deutschland Norwegen Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Performance disclaimer Die Daten zu früheren Wertentwicklungen simulierten früheren Wertentwicklungen früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen Performance Chart Entwicklung des verwalteten Vermögens Performance Chart NAV Historie An Von Datum NAV Währung Fondsvermögen 12 02 2016 70 27 EUR 43 8 M EUR 11 02 2016 70 86 EUR 44 2 M EUR 10 02 2016 71 97 EUR 44 9 M EUR 09 02 2016 72 18 EUR 45 M EUR 08 02 2016 75 19 EUR 46 9 M EUR 05 02 2016 75 83 EUR 47 3 M EUR 04 02 2016 76 28 EUR 47 6 M EUR 03 02 2016 76 49 EUR 47 7 M EUR 02 02 2016 78 52 EUR 49 M EUR 01 02 2016 80 11 EUR 50 M EUR Datum NAV Währung Fondsvermögen 12 02 2016 70 27 EUR 43 8 M EUR 11 02 2016 70 86 EUR 44 2 M EUR 10 02 2016 71 97 EUR 44 9 M EUR 09 02 2016 72 18 EUR 45 M EUR 08 02 2016 75 19 EUR 46 9 M EUR 05 02 2016 75 83 EUR 47 3 M EUR 04 02 2016 76 28 EUR 47 6 M EUR 03 02 2016 76 49 EUR 47 7 M EUR 02 02 2016 78 52 EUR 49 M EUR 01 02 2016 80 11 EUR 50 M EUR Dividenden Historie Datum Ausschüttung Währung No records found Datum Ausschüttung Währung Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus Performance Produkt YTD 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Alle Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF 19 10 13 77 21 91 24 00 17 49 2 40 Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Produkt 1Y 2Y 1Y 3Y 2Y 4Y 3Y 5Y 4Y Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF 17 49 Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Top 10 Indexkomponenten Name ISIN Währung Gewichtung JARDINE CYCLE CARRIAGE LTD SG1B51001017 SGD 0 67 CENTURYLINK INC US1567001060 USD

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  • Lyxor ETFs - Produkte | Lyxor Germany
    Performance der größten und am breitesten gehandelten Inflation Linked Staatsanleihen mit mindestens zwei Investment Grade Ratings von den drei Haupt Rating Agenturen der Eurozonen Der Index wird in Euro gehandelt ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente die Anlegern einen transparenten liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten DISCLAIMER Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann Hauptmerkmale des Fonds ISIN FR0010174292 UCITS Ja Basiswährung EUR Verwaltetes Vermögen 522 9 M EUR Management Gebühr 0 2 Ertragsverwendung Thesaurierend Auflagedatum 15 04 2005 PEA Nein EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs Fondstyp SICAV Fondsdomizil Frankreich Replikationsmethode Direkt Replizierend Sampling Nein Wertpapierleihe Nein Verwaltetes Vermögen Umbrella Fonds 6 672 4 M EUR Portfoliomanager Raphaël Dieterlen Jean Marc Guiot Geschäftsjahresende 31 10 Mindestinvestition 1 Share Handelsinformationen Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen Xetra LYQ7 GY EUR 30 05 2006 Thesaurierend 296 188 EUR FR0010174292 522 9 M EUR Euronext MTI FP EUR 11 05 2005 Thesaurierend FR0010174292 523 M EUR Borsa Italiana EMI IM EUR 09 09 2005 Thesaurierend 454 443 EUR FR0010174292 522 9 M EUR SIX Swiss Ex LYMTI SW EUR 15 04 2009 Thesaurierend 2 737 EUR FR0010174292 522 9 M EUR LSE MTIX LN GBP 02 07 2015 Thesaurierend 3 2 M GBP FR0010174292 410 8 M GBP Index Informationen Name MTS Mid Price InvG Inflation Linked Aggr All Maturity EUR Index Typ Performance Index Bloomberg Ticker FMMPIIG5 Index Währung EUR Anzahl der Index Komponenten 33 Weitere Informationen mtsindices com Zugelassen in Frankreich Deutschland Österreich Großbritannien Schweiz Niederlande Schweden Finland Spanien Belgien Luxemburg Norwegen Dänemark Italien Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Performance disclaimer Die Daten zu früheren Wertentwicklungen simulierten früheren Wertentwicklungen früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen Performance Chart Entwicklung des verwalteten Vermögens Performance Chart NAV Historie An Von Datum NAV Währung Fondsvermögen 11 02 2016 142 95 EUR 522 9 M EUR 10 02 2016 143 47 EUR 524 8 M EUR 09 02 2016 143 48 EUR 517 7 M EUR 08 02 2016 143 82 EUR 518 9 M EUR 05 02 2016 144 36 EUR 520 9 M EUR 04 02 2016 144 35 EUR 520 8 M EUR 03 02 2016 144 34 EUR 520 8 M EUR 02 02 2016 143 93 EUR 519 3 M EUR 01 02 2016 144 12 EUR 520 M EUR 29 01 2016 144 80 EUR 522 5 M EUR Datum NAV Währung Fondsvermögen 11 02 2016 142 95 EUR 522 9 M EUR 10 02 2016 143 47 EUR 524 8 M EUR 09 02 2016 143 48 EUR 517 7 M EUR 08 02 2016 143 82 EUR 518 9 M EUR 05 02 2016 144 36 EUR 520 9 M EUR 04 02 2016 144 35 EUR 520 8 M EUR 03 02 2016 144 34 EUR 520 8 M EUR 02 02 2016 143 93 EUR 519 3 M EUR 01 02 2016 144 12 EUR 520 M EUR 29 01 2016 144 80 EUR 522 5 M EUR Dividenden Historie Datum Ausschüttung Währung No records found Datum Ausschüttung Währung Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus Performance Produkt YTD 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Alle Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade DR UCITS ETF 0 59 0 32 1 51 0 58 0 95 9 06 23 13 41 42 Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Produkt 1Y 2Y 1Y 3Y 2Y 4Y 3Y 5Y 4Y Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade DR UCITS ETF 0 95 9 26 0 78 10 71 1 98 Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Top 10 Indexkomponenten Name ISIN Währung Gewichtung FRANCE GOVT OF 2 25 25 07 2020 FR0010050559 EUR 6 20 FRANCE GOVT OF 1 25 07 2017 FR0010235176 EUR 5 16 BUONI POLIENNALI DEL TES 2 6 15 09 2023 IT0004243512 EUR 5 15 FRANCE GOVT OF 1 1 25 07 2022 FR0010899765 EUR 4 73 BUONI POLIENNALI DEL TE 2 35 15 09 2019 IT0004380546 EUR 4 60 BUONI POLIENNALI DEL TES 2 1 15 09 2021 IT0004604671 EUR 4 55 DEUTSCHLAND I L BOND 1 75 15 04 2020 DE0001030526 EUR 4 26 BUONI POLIENNALI DEL TE 2 35 15 09 2035 IT0003745541 EUR 4 22 FRANCE GOVT OF 3 15 25 07 2032 FR0000188799 EUR 4 14 FRANCE GOVT OF 2 1 25 07 2023 FR0010585901 EUR 4 07 Index Informationen Name MTS Mid Price InvG Inflation Linked Aggr All Maturity EUR Index Typ Performance Index Bloomberg Ticker FMMPIIG5 Index Währung EUR Anzahl der Index Komponenten 33 Weitere Informationen mtsindices com Kupon 1 71 Rendite 0 20 Duration Jahre 7 71 Modified Duration Jahre 7 69 Restlaufzeit Jahre 8 59 Konvexität 102 75 Kurs zum 11 02 2016 Indexallokation Ratingaufteilung Laufzeitaufteilung Länderaufteilung Länderaufteilung Country Weight Frankreich 46 43 Italien 33 39 Deutschland 15 46 Spanien 4 72 Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Top 10 Komponenten Name ISIN Währung Anzahl Gewichtung FRANCE GOVT OF 2 25 25 07 2020 FR0010050559 EUR 23 237 470 6 21 FRANCE GOVT OF 1 25 07 2017 FR0010235176 EUR 23 103 920 5 16 BUONI POLIENNALI DEL TES 2 6 15 09 2023 IT0004243512 EUR 20 194 5 05 FRANCE GOVT OF 1 1 25 07 2022 FR0010899765 EUR 20 514 840 4 75 BUONI POLIENNALI DEL TE 2 35 15 09 2019 IT0004380546 EUR 19 819 4 56 BUONI POLIENNALI DEL TES 2 1 15 09 2021 IT0004604671 EUR 19 805 4 49 DEUTSCHLAND I L BOND 1 75 15 04 2020 DE0001030526 EUR 1 830 597 000 4 28 FRANCE GOVT OF 3 15 25 07 2032 FR0000188799 EUR 11 624 140 4 23 FRANCE GOVT OF 2 1 25 07 2023 FR0010585901 EUR 16 227 980 4 11 BUONI POLIENNALI DEL TE 2 35 15 09 2035 IT0003745541 EUR 14 962 3 97 Informationen zur Wertpapierleihe Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe Portfolioallokation Ratingaufteilung Laufzeitaufteilung Länderaufteilung Länderaufteilung Country Gewichtung Frankreich 46 93 Italien 32 71 Deutschland 15 69 Spanien 4 67 Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Fondsdokumente ETF Name Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe Download Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade DR UCITS ETF Factsheets Deutsch 29 01 2016 131 Ko Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade DR UCITS ETF Prospekt Englisch 13 11 2015 10483 Ko Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade DR UCITS ETF KIID Deutsch 18 02 2015 184 Ko Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade DR UCITS ETF Jahresbericht Englisch 31 10 2013 9138 Ko Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade DR UCITS ETF Halbjahresbericht Englisch 30 04 2015 19006 Ko MTH Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25 Y DR UCITS ETF Thesaurierend Smart Beta Währungs gesichert Aktienstile Small Mid Cap Gehebelt Short und Double Short Europa Staatsanleihen Anleihen Aktueller Nettoinventarwert 99 1062 EUR Kurs zum 11 02 2016 Source Lyxor YTD Performance 8 35 Performance bis 11 02 2016 NAV Historie Prospekt KIID Factsheets Übersicht Produkt Performance Index Informationen Fondszusammensetzung Dokumente Anlageziel Der LYXOR ULTRA LONG DURATION EURO GOVT FTSE MTS 25 Y UCITS ETF DR ist ein OGAW konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel den Referenzindex FTSE MTS Govt IG Ex CNO Etrix so genau wie möglich abzubilden Der FTSE MTS Eurozone Government Bond IG 25Y Index umfasst Titel die von Regierungen der Mitgliedstaaten der Eurozone begeben werden und eine Laufzeit von über 25 Jahren aufweisen ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente die Anlegern einen transparenten liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten DISCLAIMER Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann Hauptmerkmale des Fonds ISIN FR0012538148 UCITS Ja Basiswährung EUR Verwaltetes Vermögen 69 3 M EUR Management Gebühr 0 165 Ertragsverwendung Thesaurierend Auflagedatum 02 03 2015 PEA Nein EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs Fondstyp SICAV Fondsdomizil Frankreich Replikationsmethode Direkt Replizierend Sampling Nein Wertpapierleihe Nein Verwaltetes Vermögen Umbrella Fonds 6 672 4 M EUR Portfoliomanager Raphaël Dieterlen Jean Marc Guiot Geschäftsjahresende 31 10 Mindestinvestition 1 Share Handelsinformationen Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen Euronext MTH FP EUR 10 03 2015 Thesaurierend 0 5 M EUR FR0012538148 69 3 M EUR Index Informationen Name FTSE MTS Eurozone Government Bond IG 25Y Mid Index Index Typ Performance Index Bloomberg Ticker FMMPI25R Index Währung EUR Anzahl der Index Komponenten 19 Weitere Informationen www ftse com Zugelassen in Frankreich Finland Spanien Schweden Deutschland Großbritannien Italien Norwegen Dänemark Niederlande Österreich Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Performance disclaimer Die Daten zu früheren Wertentwicklungen simulierten früheren Wertentwicklungen früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen Performance Chart Entwicklung des verwalteten Vermögens Performance Chart NAV Historie An Von Datum NAV Währung Fondsvermögen 11 02 2016 99 11 EUR 69 3 M EUR 10 02 2016 97 85 EUR 68 4 M EUR 09 02 2016 98 29 EUR 68 7 M EUR 08 02 2016 98 58 EUR 68 9 M EUR 05 02 2016 97 73 EUR 62 M EUR 04 02 2016 97 73 EUR 62 M EUR 03 02 2016 97 97 EUR 62 1 M EUR 02 02 2016 97 06 EUR 61 5 M EUR 01 02 2016 96 91 EUR 61 4 M EUR 29 01 2016 97 52 EUR 61 8 M EUR Datum NAV Währung Fondsvermögen 11 02 2016 99 11 EUR 69 3 M EUR 10 02 2016 97 85 EUR 68 4 M EUR 09 02 2016 98 29 EUR 68 7 M EUR 08 02 2016 98 58 EUR 68 9 M EUR 05 02 2016 97 73 EUR 62 M EUR 04 02 2016 97 73 EUR 62 M EUR 03 02 2016 97 97 EUR 62 1 M EUR 02 02 2016 97 06 EUR 61 5 M EUR 01 02 2016 96 91 EUR 61 4 M EUR 29 01 2016 97 52 EUR 61 8 M EUR Dividenden Historie Datum Ausschüttung Währung No records found Datum Ausschüttung Währung Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus Performance Produkt YTD 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Alle Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25 Y DR UCITS ETF 8 35 7 35 8 99 6 54 5 16 Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Produkt 1Y 2Y 1Y 3Y 2Y 4Y 3Y 5Y 4Y Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25 Y DR UCITS ETF Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Top 10 Indexkomponenten Name ISIN Währung Gewichtung FRTR 4 1 2 04 25 41 FR0010773192 EUR 13 08 BGB 4 1 4 03 28 41 BE0000320292 EUR 7 32 FRTR 3 1 4 05 25 45 FR0011461037 EUR 7 08 NETHER 3 3 4 01 15 42 NL0009446418 EUR 7 07 FRTR 4 04 25 55 FR0010171975 EUR 7 07 DBR 3 1 4 07 04 42 DE0001135432 EUR 6 65 BTPS 4 3 4 09 01 44 IT0004923998 EUR 6 51 DBR 2 1 2 07 04 44 DE0001135481 EUR 6 32 FRTR 4 04 25 60 FR0010870956 EUR 5 71 DBR 2 1 2 08 15 46 DE0001102341 EUR 5 14 Index Informationen Name FTSE MTS Eurozone Government Bond IG 25Y Mid Index Index Typ Performance Index Bloomberg Ticker FMMPI25R Index Währung EUR Anzahl der Index Komponenten 19 Weitere Informationen www ftse com Kupon 3 75 Rendite 1 56 Duration Jahre 20 27 Modified Duration Jahre 19 96 Restlaufzeit Jahre 29 72 Konvexität 530 13 Kurs zum 11 02 2016 Indexallokation Ratingaufteilung Laufzeitaufteilung Länderaufteilung Länderaufteilung Country Weight Frankreich 32 94 Deutschland 18 11 Niederlande 11 14 Italien 11 08 Belgien 10 98 Spanien 8 24 Österreich 4 40 Irland 1 55 Finland 1 54 Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Top 10 Komponenten Name ISIN Währung Anzahl Gewichtung FRTR 4 1 2 04 25 41 FR0010773192 EUR 5 403 450 13 12 BGB 4 1 4 03 28 41 BE0000320292 EUR 312 454 000 7 33 NETHER 3 3 4 01 15 42 NL0009446418 EUR 3 033 740 7 26 FRTR 4 04 25 55 FR0010171975 EUR 2 953 550 7 20 FRTR 3 1 4 05 25 45 FR0011461037 EUR 3 503 920 7 17 DBR 3 1 4 07 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Govt FTSE MTS 25 Y DR UCITS ETF Halbjahresbericht Englisch 30 04 2015 19006 Ko SGVB Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF Thesaurierend Smart Beta Währungs gesichert Aktienstile Small Mid Cap Gehebelt Short und Double Short Weltweit Industrieländer Aktien Aktueller Nettoinventarwert 70 2734 EUR Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor YTD Performance 19 10 Performance bis 12 02 2016 NAV Historie Prospekt KIID Factsheets Übersicht Produkt Performance Index Informationen Fondszusammensetzung Dokumente Anlageziel Der Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF ist ein OGAW konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel den Referenzindex SG Glob Val Bt Net TR so genau wie möglich abzubilden Lyxor ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente die ein transparentes liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen DISCLAIMER Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann Hauptmerkmale des Fonds ISIN LU1081771369 UCITS Ja Basiswährung USD Verwaltetes Vermögen 43 8 M EUR Management Gebühr 0 4 Ertragsverwendung Thesaurierend Auflagedatum 07 07 2014 PEA Nein EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs Fondstyp SICAV Fondsdomizil Luxemburg Replikationsmethode Synthetisch replizierend Verwaltetes Vermögen Umbrella Fonds 0 M EUR Portfoliomanager Raphaël Dieterlen Sébastien Foy Swap Gegenpartei Société Générale Volles Eigentum der Assets Ja Geschäftsjahresende 31 10 Mindestinvestition 1 Share Handelsinformationen Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen Euronext SGVB FP EUR 10 07 2014 Thesaurierend LU1081771369 43 8 M EUR LSE SGVB LN USD 29 07 2014 Thesaurierend 13 437 USD LU1081771369 50 1 M USD LSE SGVL LN GBP 29 07 2014 Thesaurierend 262 317 GBP LU1081771369 34 7 M GBP Index Informationen Name SG Global Value Beta Net Total Return Index Index Typ Performance Index Bloomberg Ticker SGVBNTR Index Währung EUR Anzahl der Index Komponenten 200 Weitere Informationen www sgindex com Zugelassen in Luxemburg Frankreich Großbritannien Spanien Dänemark Finland Schweden Österreich Niederlande Deutschland Italien Norwegen Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Performance disclaimer Die Daten zu früheren Wertentwicklungen simulierten früheren Wertentwicklungen früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen Performance Chart Entwicklung des verwalteten Vermögens Performance Chart NAV Historie An Von Datum NAV Währung Fondsvermögen 12 02 2016 70 27 EUR 43 8 M EUR 11 02 2016 70 86 EUR 44 2 M EUR 10 02 2016 71 97 EUR 44 9 M EUR 09 02 2016 72 18 EUR 45 M EUR 08 02 2016 75 19 EUR 46 9 M EUR 05 02 2016 75 83 EUR 47 3 M EUR 04 02 2016 76 28 EUR 47 6 M EUR 03 02 2016 76 49 EUR 47 7 M EUR 02 02 2016 78 52 EUR 49 M EUR 01 02 2016 80 11 EUR 50 M EUR Datum NAV Währung Fondsvermögen 12 02 2016 70 27 EUR 43 8 M EUR 11 02 2016 70 86 EUR 44 2 M EUR 10 02 2016 71 97 EUR 44 9 M EUR 09 02 2016 72 18 EUR 45 M EUR 08 02 2016 75 19 EUR 46 9 M EUR 05 02 2016 75 83 EUR 47 3 M EUR 04 02 2016 76 28 EUR 47 6 M EUR 03 02 2016 76 49 EUR 47 7 M EUR 02 02 2016 78 52 EUR 49 M EUR 01 02 2016 80 11 EUR 50 M EUR Dividenden Historie Datum Ausschüttung Währung No records found Datum Ausschüttung Währung Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus Performance Produkt YTD 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Alle Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF 19 10 13 77 21 91 24 00 17 49 2 40 Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Produkt 1Y 2Y 1Y 3Y 2Y 4Y 3Y 5Y 4Y Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF 17 49 Kurs zum 12 02 2016 Source Lyxor Top 10 Indexkomponenten Name ISIN Währung Gewichtung JARDINE CYCLE CARRIAGE LTD SG1B51001017

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  • Lyxor ETFs - Nachrichten | Lyxor Germany
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  • Lyxor ETFs - Nachrichten | Lyxor Germany
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